紅星美凱龍控股股東紅星美凱龍控股股東回購股份價格上限調(diào)整

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度權(quán)益分派實施公告（編號：2022-054），公司本次利潤分配以方案實施前的公司總股本4,354,732,673股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅）。

公司A股已于2022年7月5日除權(quán)（息）并發(fā)放現(xiàn)金紅利。有關(guān) H 股權(quán)益分派的具體安排，請參見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站發(fā)布的日期為2022年5月20日的公告。

本次權(quán)益分派將導(dǎo)致公司控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“紅星控股”）發(fā)行的可交換公司債券的換股價格和最大可換股數(shù)量以及公司回購股份價格上限發(fā)生調(diào)整，具體情況如下：

一、紅星控股可交換公司債券的換股價格和最大可換股數(shù)量調(diào)整情況

按照《紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司2019年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）募集說明書》約定，阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“阿里巴巴”）認(rèn)購的紅星控股2019年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）(以下簡稱“19紅01EB”)的換股價格自2022年7月5日起調(diào)整為10.59元/股。截至本公告日，若以此次調(diào)整后的換股價格計算，阿里巴巴持有的“19紅01EB”最大可換股數(shù)相應(yīng)調(diào)整為約3.881億股，約占公司總股本的8.912%。

二、公司回購股份價格上限調(diào)整情況

（一）公司回購股份的基本情況

2022年4月24日，公司召開第四屆董事會第四十三次臨時會議審議通過了《關(guān)于審議回購公司股份的議案》。公司擬使用不低于人民幣1.5億元且不超過人民幣3億元（均包含本數(shù)） 的自有或自籌資金，以不超過人民幣11.04元/股的回購價格回購公司A股股份（以下簡稱“本次回購”）。本次回購的股份將全部用于公司員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃。本次回購期限為自本次回購方案經(jīng)公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內(nèi)容請見公司分別于2022年4月25日和2022年5月21日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的公告》（編號：2022-037）和《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》（編號：2022-045）。

（二）本次回購股份價格上限調(diào)整的原因

2022年6月29日，公司披露了《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司2021年年度權(quán)益分派實施公告》（編號：2022-054），公司2021年年度權(quán)益分派以方案實施前的公司總股本4,354,732,673股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅）。截至本公告披露日，本次權(quán)益分派已實施完畢。

根據(jù)公司回購股份方案，若公司在本次回購期內(nèi)發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本等股本除權(quán)、除息事項，公司將按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整本次回購的價格區(qū)間。

（三）本次回購股份價格上限調(diào)整的情況

鑒于公司2021年年度權(quán)益分派已實施完畢，根據(jù)回購股份方案的要求，公司本次回購股份價格上限由11.04元/股調(diào)整為10.94元/股。具體計算過程如下：

調(diào)整后的回購股份價格上限=（調(diào)整前的回購股份價格上限－現(xiàn)金紅利）÷（1+流通股份變動比例）。

公司2021年度僅以現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行利潤分配，無送股和轉(zhuǎn)增股本，因此，流通股不會發(fā)生變化，上述公式中的流通股份變動比例為0。

調(diào)整后的回購股份價格上限=（11.04－0.1）÷（1+0）=10.94元/股。

本次回購資金上限為人民幣3億元，假設(shè)按照調(diào)整后的回購 A 股股份價格上限人民幣10.94元/股測算，公司本次回購股份數(shù)量為27,422,303股，約占公司目前總股本4,354,732,673股的0.63%。具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

（四）其他事項說明

除上述調(diào)整外，公司本次回購股份事項的其他內(nèi)容不變。公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司回購股份方案的要求，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實施，同時根據(jù)回購股份事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年7月7日