• 1、在期貨投資中，長期盈利的人和長期虧損的人區(qū)別在哪里
• 2、期貨交易中，專注的品格發(fā)揮著哪些重要的作用
• 3、如何做到細致地只炒一只股票
• 4、在期貨交易中怎樣跳出思維怪圈解讀基本面消息
• 5、期貨交易最終是追求簡單嗎
• 6、建立自己的交易系統(tǒng)有多重要

1、在期貨投資中，長期盈利的人和長期虧損的人區(qū)別在哪里

在期貨交易中，長期盈利的人和長期虧損的人的區(qū)別就在于：對風(fēng)險的控制能力和對盈利的處理不同。

決定了期貨收益的是風(fēng)險敞口。風(fēng)險敞口的大小就是倉位。而風(fēng)險敞口的開關(guān)就是開倉平倉。

因為期貨走勢的不確定性，任何一個位置的開倉和平倉都有可能虧損。而當(dāng)帳戶發(fā)生虧損的時候，就是考驗期貨交易者能力的時候。你開了多少倉，又要在什么位置止損？

在期貨交易中，先能夠控制風(fēng)險，能夠保證帳戶的安全才是盈利的根本。因為你無論賺了再多的錢，風(fēng)險掌控不了，都是空談。

就像籃球界的那句名言：勝利靠進攻，奪冠靠防守。

長期盈利的期貨交易者，當(dāng)持倉發(fā)生虧損的時候，都是能夠控制住損失的，他們根據(jù)自己的倉位來設(shè)計自己的止損，觸發(fā)就走，絕不扛單。他們知道扛一扛可能就回來了，但是一旦扛不回來是他們無法承受的，所以，他們會果斷而直接。而虧損者沒有這個概念，他們對待自己持倉虧損的態(tài)度非常不堅決。

同樣，盈利的期貨交易者懂得如何盈利出場，他們知道長期盈利靠的是拿住趨勢，因此他們會主動的在盈利的時候去承擔(dān)回撤換取更大的收益。他們知道，他們之所以盈利是因為他們目前站在行情正確的一方，值得持倉換取可能出現(xiàn)的趨勢行情，因為控制住風(fēng)險，讓利潤奔跑，是盈利的根本。而虧損的交易者，見利就想跑，完全憑心情。

長期盈利的人，在短期的交易結(jié)果不一定比虧損者更好，因為行情的不確定，但是長期來看，因為他們的交易邏輯穩(wěn)定，能夠控制住風(fēng)險，所以他們能夠在混沌的市場走勢中活下來，并且等到自己需要的行情。

這就是他們的優(yōu)勢所在。各位覺得呢？點贊支持一下，謝謝。

2、期貨交易中，專注的品格發(fā)揮著哪些重要的作用

專注，更有利于期貨交易技能的提升。它一直都發(fā)揮著巨大的作用。

比如在初期，一個期貨交易者步入期貨領(lǐng)域，他面對的信息實在是太多了。期貨有40多個品種，每一個品種都有這復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。K線走勢有著無數(shù)種變化，技術(shù)指標(biāo)遍地都是。

他必須有一定的專注力，一個個攻克。要有一股不洞察到真相誓不罷休的勁頭。

很多人，對基本面，對技術(shù)面，對資金面，對各種理論都是略知一二，根本沒有在一個方向仔細專研，導(dǎo)致他對交易的理解，僅停留在表面，根本沒有任何的核心競爭力。

期貨交易任何一個方向的切入點，只要你足夠?qū)Ｗⅲ屑毶钊氲难芯?，最后都有機會走向系統(tǒng)化交易這一條路上。

到了中后期，交易者建立起了自己的交易系統(tǒng)，開始研究系統(tǒng)化交易之路，這個時候，專注的力量也至關(guān)重要。因為這個時候，交易員開始了解，自己的交易體系，才是在交易的路上走到最后的武器。

這個時期，交易員必須要專注于去構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，他要心無旁騖的解刨自己，因為他基本上開始明白，期貨交易，最后的敵人就是他自己。他要分析自己的風(fēng)險偏好，分析自己的思維模式，行為習(xí)慣，性格特征，然后將它們與自己的交易系統(tǒng)不停的融合。突破瞬間開倉還是確定信號開倉？均線止損還是固定幅度止損？如何盈利？加不加倉？能承受多大回撤？

他必須專注于自己系統(tǒng)的構(gòu)造，在自己的人性和系統(tǒng)之間不停的磨合，避免外部的噪聲干擾，避免被外人短暫的“暴利”所誘惑而改變了方向，直至生成那套帶有自己靈魂印記的交易系統(tǒng)。

這個過程，靠的就是專注的力量。

很多人可能不知道自己處于這個階段，但是我可以給點提示，如果你現(xiàn)在對身邊的人天天秀盈利，天天討論行情感到厭惡，那你大概率就是這個階段了。

因為需要專注的時期，最厭惡噪聲。

點贊支持一下，謝謝。

3、如何做到細致地只炒一只股票

我一個朋友做了5年的江西銅業(yè)，成本早就是負數(shù)了，盈利滿滿。

只做一只股票，理論上的利潤率，可以達到甚至超過頻繁換股的超短做法。

想不到吧？

但是真正的大資金操作某只股票，技術(shù)并非是第一位的，比技術(shù)更重要的，是選股和資金管理。

選股和資金管理做好了，基本就立于不敗之地了。

前提是：需要確定適合這種模式的股票。

適合該模式的股票有兩種：

第一類：波動幅度極大。

有些股票的控盤方很規(guī)律，每年要拉升和下砸?guī)撞?，波動浮動很大。因為沒有太強的題材，不支持股價持續(xù)、大幅攀升，就只能在一個有限的空間內(nèi)來回波動做差價，自己高拋低吸，這樣做起來，控盤方的每年也可以做出來200%-300%的利潤，簡直就是差價的天堂、波段的樂園。

跟隨者應(yīng)該長期跟隨，不斷摸透要操作的標(biāo)的的波動規(guī)律。當(dāng)你對它熟悉無比，該漲、該跌，該買還是該賣，是不是都會應(yīng)驗如神，想不賺錢都難？

每個股民都會有自己經(jīng)?？吹墓善?，對于這些股票后面會怎么走，都會有自己的心得和靈感，您回想下，自己是不是也會有這類的股票？

我有個同事，常年跟隨亞星錨鏈，這只股票在我看來波動幅度中等，不是上佳的選擇；但是卻是我這同事最有把握的股票，每次看著跌差不多了就買進去，等著漲差不多了就賣掉，讓我瞠目結(jié)舌，賺錢原來可以這么輕松寫意。

其實，無他，唯眼熟爾?？吹枚嗔耍匀痪椭涝趺床僮髁?。

其他的，比如宣亞國際，這個是個老妖股了，一旦啟動就是連續(xù)漲跌，一旦走完就是持續(xù)陰跌。如果能對這種股票的股性有所把握，從中盈利都是很容易的。

第二類：大級別上漲的股票。

這類股票的確定，就不是簡單的技術(shù)和圖形，就能夠確定的了。

比如，同樣是股份制銀行股，招商銀行就比民生、中信之類的好太多了。

需要對行業(yè)前景、企業(yè)基本面、經(jīng)營情況、市場認同等，從更多維度做出更為詳盡的分析。

比如，您如果從10年前就選出注入貴州茅臺、格力電器這樣的股票，中途無論是怎么樣的操作，都是大賺的。

選股要點：

1.盤子不要太小，成交要足夠活躍

盤子太小的后果，是容易暴漲暴跌，技術(shù)上很容易出現(xiàn)不規(guī)律的情況，騙線、假突破多，一個大戶就能拉漲停、砸跌停，把握難度太大，對手盤又少。一旦沉積，可能就是很久。

成交活躍是為了中間有更多的差價空間，也就是題目中所提及的“精致”。如果整天波動如心電圖，操作空間極小，就沒有所謂的“精致”的空間。

2.基本面不能有嚴重問題

這是避免出現(xiàn)突然的暴雷情況，并且要及時關(guān)注基本面情況的變化，如果出現(xiàn)難以挽回的惡化，或者市場態(tài)度的轉(zhuǎn)變，就應(yīng)該轉(zhuǎn)移標(biāo)的。

比如東阿阿膠的商譽減值嚴重，很多人不再認可阿膠這類品種，自然就應(yīng)該及時更換標(biāo)的。

而前陣子愛爾眼科出現(xiàn)的公關(guān)危機，并不會對本身的經(jīng)營和商譽，產(chǎn)生逆轉(zhuǎn)性的影響，就仍然可以持續(xù)操作。并且，這種事情讓愛爾眼科的成交變得更加活躍，波動幅度更大，更有利于操作。

操作要點：

1.選擇合適的點位介入，不宜追高。

一個合適的成本，會讓你在后續(xù)的操作中，心態(tài)良好。

2.最重要的部分——資金管理

這一部分關(guān)系到整體操作的成敗，是最關(guān)鍵、最重要的部分。

接下來的部分可能說起來會有點暈，做好耐心理解的心理準(zhǔn)備，相信對您會有所啟發(fā)。

下面來舉例說明：

如果您有300萬的資金準(zhǔn)備入市，那么，您用在這只長線股票的身上，最多投入50萬作為底倉。其余部分，可以用來或短線投機，或投資逆回購，或ETF，或者走勢比較穩(wěn)健的股票，以及留出的大約25萬的流動資金。

3.整體的操作流程

（1）在已有底倉1萬股的情況下，在下跌結(jié)束時，買入5000股，持倉1.5萬股；

（2）上漲結(jié)束時，賣出1萬股，持倉5000股；

例外處理：如果確定性不夠高，就先賣出5000股，持倉1萬股；

（3）下跌結(jié)束時，買入1萬股，持倉15000股；

例外處理：如果確定性不夠高，就先補回5000股，持倉1萬股。

（4）買回后，比如持倉1.5萬股，如果繼續(xù)下跌，選擇合適的點位，補入5000-1萬股，反彈到二分之一位置以上位置，補倉部分已經(jīng)回本甚至有了盈利，開始分批逢高賣出。

例外處理：如果二次補倉后繼續(xù)下跌，補入1萬-1.5萬股。這里，就可以看出前面留有余錢和機動資金的重要性，ETF、短線資金、走勢穩(wěn)健的股票等，都可以隨時抽調(diào)過來增援。

然后，等待反彈賣出。

這里，或許有人會有疑問，如果補倉到這種位置和程度，仍然繼續(xù)下跌，怎么辦？

4.被套應(yīng)對

（1）首先，通過前面的選股篩選，和基本面的排查，除非基本面出了問題，所選的股票一般不會出現(xiàn)持續(xù)大幅下跌這種走勢，除非是前面的功課做得有缺漏、不到位。

（2）突發(fā)利空導(dǎo)致的下跌，出現(xiàn)在基本面良好的股票身上，經(jīng)常會引來更強烈的反彈，甚至新高。大家可以去看看中興通訊被特朗普制裁后的走勢，酒鬼酒掛上st以及愛爾眼科的公關(guān)危機之后的走勢。

（3）保持心態(tài)良好，只要不是基本面出現(xiàn)問題，反彈總會出現(xiàn)，每次的補倉后，出現(xiàn)的反彈未必會讓多次的補倉都回本、盈利，但是應(yīng)該擇短線高點，將已經(jīng)回本的補倉部分出掉，繼續(xù)降低成本。

（4）選擇接下來的波動，繼續(xù)做高拋低吸。

只要時間夠長，抓住的波動次數(shù)足夠多，那么成本持續(xù)的下降是必然的事情。每次少則1-2個點，多則10-15個點，用不了太久，就能把成本降到負數(shù)。

而資金管理本身，就是一種策略取勝，策略正確了，勝利就是必然的。

技術(shù)工具

技術(shù)之所以放到最后來講，一方面是因為長期操作一只股票，選股與資金管理的重要性是遠高于技術(shù)的，二是如果長期跟蹤一只股票，自然對它的習(xí)性越來越了解，很容易“下單如有神”，也就是所謂的“盤感”，有沒有技術(shù)基礎(chǔ)，反而不是那么重要；哪怕沒學(xué)過技術(shù)，也足夠操作了。

1.箱體理論

2.纏論

3.量價關(guān)系等

技術(shù)不在多，在于精——亂七八糟的技術(shù)浩如煙海，其實最后指向的還是走勢本身，而決定操作成敗的始終是操作者自身臨盤的反應(yīng)。

致敬纏師

寫在最后：在當(dāng)下，市場整體的風(fēng)格正在發(fā)生巨變，相信很多朋友都已經(jīng)體會到了。選股、確定邏輯的重要性，已經(jīng)被提到了無比重要的位置上。選擇大于努力，遠遠大于努力。廟算勝，而后可決勝千里。

我是曾財神，希望我的回答能對您有所幫助。

4、在期貨交易中怎樣跳出思維怪圈解讀基本面消息

擴大格局，放下我執(zhí)，以事實為依據(jù)！

趨勢向上，做多。趨勢向下，做空。

5、期貨交易最終是追求簡單嗎

謝謝邀請。

大家都聽說過“大道至簡”這個詞語吧，很多期貨老司機都常常提到。期貨交易就是你內(nèi)心的一面鏡子，你把它想得復(fù)雜，它就復(fù)雜；你把它想得簡單，它就簡單。

曾經(jīng)有個朋友做過一次實驗，把他的交易模型告訴一個完全沒有做過期貨的人，讓他按照執(zhí)行即可。到了條件都開倉，走壞了就止損。結(jié)果這個沒有任何期貨交易經(jīng)歷的人，在3個月后，權(quán)益翻倍了。而我這個朋友自己的賬戶卻沒有那么多收益。

這個故事告訴我們什么呢？當(dāng)你像“傻瓜”一樣去做交易的時候，那你就入門了。就會開始逐步穩(wěn)定的盈利。所以說期貨交易最終的追求就是簡單，簡單到你每次都是重復(fù)的過程：等待——開倉——止盈（止損）——等待……

如果你做短線，就沒有必要特別在意長線的走勢；如果你做長線，就可以忽略短線的波動。不要把周期搞混淆了，短線浮虧中，妄想長線能扛回來，結(jié)果越陷越深。

不要覺得自己現(xiàn)在的操作方法不夠好，世上沒有100%對的方法，關(guān)鍵是控制盈虧比，提高勝率。

6、建立自己的交易系統(tǒng)有多重要

這是交易成功的必經(jīng)階段。建立不起來交易系統(tǒng)，根本無法穩(wěn)定盈利。

我們做交易為了什么？

為了能夠“穩(wěn)定”盈利。

請注意，我們不是為了盈利，短期的盈利誰都能做到。我們?yōu)榱耸情L期，穩(wěn)定的盈利。這樣，我們才有機會利用交易，實現(xiàn)財務(wù)自由。

但是市場是不確定的，走勢是混沌并難以掌握的。我們憑什么敢說自己在這個黑天鵝無處不在的市場中，能夠穩(wěn)定呢？

我們靠的不是預(yù)測，我們靠的不是運氣。我們靠的是一套交易邏輯。

這套交易邏輯，可以讓我們在虧損的時候少虧一些，這樣，即使黑天鵝來臨，市場無序波動，我們也能夠控制住自己的風(fēng)險，而不會被市場消滅。與此同時，這套交易邏輯，還可以讓我們在出現(xiàn)大機會的時候，大賺一筆，覆蓋掉我們之前的試錯成本，實現(xiàn)整體的盈利。

我們不知道大機會什么時候回來，因為走勢的影響因素太復(fù)雜了，不確定性太多了，但是我們知道，行情只會遲到，不會缺席。

我們要做的，就是持續(xù)的輸出我們的交易邏輯，等到最適合我們的行情出現(xiàn)，然后實現(xiàn)盈利。也就是說，我們需要一直做著正確的事情，等待運氣的到來。

那么，我們?nèi)绾纬掷m(xù)的輸出我們的交易邏輯？我們?nèi)绾文軌蛞恢弊屪约鹤鲋_的事情？

生成一套交易系統(tǒng)。這套系統(tǒng)將我們的入場，出場，止損，止盈，資金管理，全部都包含了進去。

這套系統(tǒng)不會產(chǎn)生暴利，這套系統(tǒng)也不會預(yù)測精準(zhǔn)，這套系統(tǒng)，就跟一套自動化的流水線一樣，持續(xù)穩(wěn)定的輸出我們正確的交易邏輯。然后，等到屬于我們的風(fēng)口。

等到弱水三千，我們所需要的那瓢。然后，實現(xiàn)盈利。

這就是為什么交易系統(tǒng)是交易成功的必備因素。它能夠讓我們看著潮起潮落，看著群星隕落，而在市場中，永遠屹立不倒。

各位覺得呢？

點贊支持一下，謝謝。

中國銅王馮成毅個人簡介：馮成毅百科